TESORERIA

Control de Ingresos

  • Elaboración de recibos de caja provisionales y definitivos
  • Integrada a Cuentas por Cobrar y Contabilidad
  • N contabilizaciones automáticas

 

Consultas

  • Recibos de Caja
  • Consecutivo de Recibos
  • Ingresos Recibidos por NIT
  • Cheques Recibidos

 

Reportes

  • Recibos de Caja
  • Consecutivo de Recibos
  • Cheques recibidos

 

Control de Egresos

  • Elaboración manual de cheques
  • Elaboración automática de cheques o archivos para transferencia
  • Creación automática de archivos tipo texto realizar transferencias bancarias
  • Control sobre chequeras recibidas
  • Control sobre cheques entregados

 

     Reportes

  • Cheques a girar
  • Transferencias Bancarias a realizar
  • Impresión de comprobantes de Egreso y cheques,
  • Control Bancario
  • Control sobre cheques post-fechados
  • Libros de Bancos
  • Libro de Caja
  • Flujo de Caja (Disponible diario de acuerdo con posibles ingresos y egresos en los próximos N días)